私募神操作！处分来了

天天财经独家，速存眷

近日，中国证券投资基金业协会（以下简称中基协）发布了对私募基金治理人平潭融诚德润私募基金治理有限公司（以下简称融诚德润）的规律处分决意书。因将LP（出资人）1.86亿元的乞贷转借给被投企业等违规行为，融诚德润被中基协作废会员资格，其产物立案暂停6个月。

规律处分决意书显露，该机构还存在未按要求信息流露、未履行投资者风险评估义务、调用基金产业等违规事实。


将LP乞贷转借被投企业


规律处分决意书显露，2020年6月和2021年8月，融诚德润治理的一只私募基金“平潭德成农牧财富投资合伙企业（有限合伙）”（下称德成农牧）分2次向福建圣农控股集体有限公司（下称圣农成长）累计乞贷1.86亿元，立即将该笔款子转借给基金投资标的甘肃圣越农牧成长有限公司（下称甘肃圣越），指定用于甘肃圣越的平常经营，后悉数清偿。

图片起原：中基协

融诚德润斗嘴称，该资金拆借素质不是投资运动、不以盈利为目的，也在事后取得了德成农牧基金所有投资人切实认函。中基协则透露，这一行为使基金资产承担了到期无法还款的违约涉诉风险。

《私募基金监管法子》第二十三条第一项划定，私募基金治理人不得将其固有产业或他人产业混同于基金产业从事投资运动。


所涉基金系肉鸡财富并购基金


中基协官网资料显露，融诚德润..地和办公地均位于福建省福州市，公司成立于2015年8月，于2018年到场协会，..资源3000万元，治理规模区间为0-5亿元。

圣农成长是白羽肉鸡财富的龙头企业。据其2019年4月22日通知，上述这只融诚德润旗下、向圣农成长乞贷的私募基金德成农牧于2019年成立，是一只“肉鸡财富并购基金”。此举也在其时激发市场存眷。

本年7月25日，圣农成长发布通知称，公司拟以自有资金1.74亿元收购圣农集体等4名合伙人持有的德成农牧合计77.70%的合伙股份。收购完成后，德成农牧由圣农成长、融诚德润离别出资0.03亿元、3.97亿元。

2023年1-5月，德成农牧共实现营收5.13亿元，净利润吃亏0.21亿元。


违规行为客岁已受存眷


规律处分决意书显露，融诚德润还存在未按要求信息流露、未履行投资者风险评估义务、调用基金产业等违规行为。中基协透露，作废融诚德润会员资格，暂停其产物立案6个月。

在2017年至2021年时代，德成农牧向基金治理人融诚德润累计转款1860万元；而融诚德润治理的另一只私募基金——福建德润壹号股权投资企业（有限合伙），除了向融诚德润累计转账5790万元，还向融诚德润治理或担当执行事务合伙人的4只基金合计转账835万元。

融诚德润斗嘴称，上述互相转账行为首要系为调整各私募基金银行账户日均存款余额、激活手机银行治理功能等，并在相关功能开通或知足银行相关要求后即已转回，并强调“融诚德润并无侵占基金产业的意图，但切实存在调用基金产业的行为”。

转借LP乞贷、调用产业的行为早在客岁就受到监管机构的存眷。福建证监局2022年7月的通知就指出了上述违规行为，对融诚德润接纳了责令纠正的行政监管办法，并要求其在1个月内完成整改。

编纂：张晶


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